삼성전자·SK하이닉스 20%대 폭등·닉스 상한가…AI 반도체 호황에 실적 기대 급반영

국내 장중 가장 큰 화제는 **AI 반도체 대형주 급등**이었다. 보도에 따르면 삼성전자는 AI 반도체 호황에 힘입어 다시 한 번 역대 최대 실적을 기록했고, 반도체 공급 부족이 내후년까지 이어질 것으로 전망했다.[5] 이러한 실적 및 가이던스 관련 기대가 시장에 확산되면서 장 초반 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 20%대 급등을 기록했다.[5][6] 특히 SK하이닉스는 장중 상한가에 도달하며 사상 처음으로 상한가를 기록했다는 뉴스가 전해졌다.[6]

AI 서버 투자 확대, 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증, 데이터센터용 고성능 DRAM·SSD 수요가 동반 증가하면서, 양사 반도체 부문 영업이익과 마진 개선 기대가 급반영된 것으로 풀이된다.[5][6] 글로벌 빅테크들이 최근 실적 발표에서 AI 인프라 투자 확대 계획을 재확인한 점도 국내 반도체 대형주 주가를 견인했다.[1][5] 시장에서는 삼성전자·SK하이닉스가 오는 몇 분기 동안 메모리 가격 상승과 제품 믹스 개선을 통해 실적 서프라이즈를 이어갈 가능성이 높다는 분석이 나오고 있다.

다만 SBS 등 일부 보도에서는 “삼전도 최대 실적이지만 ‘AI 투자 언제까지?’ 우려”라는 표현을 사용하며, 현재의 공격적인 AI 인프라 투자가 어느 시점에서 속도 조절에 들어갈지와, 장기적으로 투자 대비 수익성이 충분히 검증될 수 있을지에 대한 의문을 제기했다.[5] 이와 같은 우려는 장 후반 차익 실현 매물을 자극해, 장중 급등했던 주가가 일부 되돌림을 보이는 요인으로 작용했다.[5][6]

향후 관전 포인트는 △글로벌 빅테크의 추가 AI 투자 계획 및 자본지출(Capex) 가이던스, △HBM 증설 속도 및 공급 부족 완화 시점, △미국·한국 등 주요국의 반도체 지원·규제 정책 변화다. 투자 관점에서는 단기 급등 뒤 변동성이 확대될 수 있어 분할 접근과 실적·밸류에이션 점검이 필요하고, 중장기적으로는 메모리·AI 반도체 밸류체인 전반(장비, 소재, 패키징 등)으로 수급이 확산될 수 있는 국면으로 평가된다.